Проектное финансирование ! 

Non - Recourse Project financing –  возврат инвестированных средств  за счет денежного потока генерируемого проектом.

Обеспечение ограничено активами проекта,

отсутствие дополнительного обеспечения/обязательств

со стороны спонсоров проекта.   

 

Limited Recourse Project financing – обслуживание долга/обеспечения, частично привязано к активам, не относящимся к проекту. 

 

Первичная информация для подготовки  анализа !

1.Общее описание проекта.

2.Информация об участниках транзакции.

3.Информация о состоянии рынка/спрос и предложение.

4.Производственная информация поставщики/технология,  производственные затраты/факторы оказывающие

влияние на производство.

5.Анализ продаж/рынка.

6.Бюджет проекта с источниками финансирования, 

соотношение заемных и собственных средств.

7.Стоимость финансирования.

8.Коммерческая целесообразность и прибыльность проекта.

9.Правовая среда и государственная политика.

10.Сроки реализации Проекта. 

 

Условия для предоставления финансирования !

Подача всех документов связанных с проектом,

договора подряда/поставки,  и его финансированием.

Кредитный договор и документы обеспечения 

должны быть подписаны и вступить в силу.

Размер и условия страхования утверждены Банком 

и вступили в силу.  

Полномочия и разрешения на осуществление проекта получены

и вступили в силу.

Собственные средства Заемщика/Спонсоров инвестированы

в проект в полном объеме.

Все надлежащие комиссии уплачены в пользу Банка.  

 

Виды обеспечения !

Залог всех активов проекта: недвижимость/оборудование, 

земельный участок.

Залог имущественных прав требования по счетам Компании, осуществляющей проект, открытым в Банке.

Залог корпоративных прав в Компании, осуществляющей проект.

Залог имущественных прав, требования к подрядчику/исполнителю, 

до завершения строительства/монтажа, 

включая гарантии выполнения контрактных обязательств.

Залог имущественных прав, требования по договорам

на реализацию конечной продукции, в течение погашение долга.

Банк – выгодоприобретатель по всем договорам страхования.  Перекрестный залог: недвижимость/оборудование, 

 кросс – поручительства от Спонсоров проекта/связанных лиц.   

 

Условия финансирования !  

Вид финансирования – кредит или комбинация срочного кредита, в возобновляемой кредитной линии для финансирования расходов

на запуск проекта, и пополнение оборотного капитала.

Валюта финансирования – EUR/USD/UAH.

Минимальная сумма лимита финансирования – 1 000 000 евро,

или эквивалент этой суммы в других денежных единицах.

Наличие собственных средств – 5% до 30%  от бюджета проекта.   

Срок финансирования – до 15 лет.

Предоставление  средств – не более чем,  период 

строительства/монтажа/запуска.     

Возможен льготный период погашения тела до 3 - х лет. 

Одноразовая комиссия за организацию сделки – до 6 % от суммы финансирования. 

Комиссия за обслуживание кредита – до 30 000 EUR/USD в год.

Комиссия за досрочное погашение кредита –  0% от суммы

досрочного погашения. 

Указанный выше перечень может быть изменен или дополнен другими условиями в зависимости от структуры сделки.